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　　泽璟制药: 中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

　　中国国际金融股份有限公司

　　关于苏州泽璟生物制药股份有限公司

　　使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为苏州泽璟生

　　物制药股份有限公司（以下简称“泽璟制药”或“公司”）的保荐机构和持续督导机构，根

　　据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资

　　金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》

　　《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行

　　政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药本次使用暂时闲置的首次公开发行A

　　股股票募集资金和向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理的事项进行了认真、

　　根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物

　　制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可20192998号），公司获

　　准向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1元，发行价

　　格为每股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2,025,600,000.00元，扣除承销及保

　　荐费用、九游app官网下载，发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32元，

　　不含税）后，募集资金净额为人民币1,908,220,754.68元，上述资金已全部到位。信永

　　中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审

　　验，并于2020年1月20日出具了XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。

　　根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制

　　药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20222649号），公司于

　　币1元，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1,199,999,955.00元，

　　扣除发行费用人民币18,066,773.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币

　　合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟生物制药股份有限公司验资报告》

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已

　　全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集

　　提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金

　　投资项目实施和使用、确保募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、

　　流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定

　　期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目

　　公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况，将暂时闲置募集资金分笔按不同期

　　自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

　　行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）起12个月内有效。

　　公司计划使用不超过人民币4亿元（含本数）的暂时闲置的首次公开发行A股股

　　票募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金

　　公司计划使用不超过人民币8.5亿元（含本数）的暂时闲置的向特定对象发行A股

　　股票募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资

　　公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不

　　公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投

　　项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并将严格按照中国证监会及

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所

　　需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募

　　同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第

　　尽管公司选择投资低风险的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公

　　司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波

　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立、健全现金管理产品购买的审批

　　针对可能产生的风险，公司拟采取的具体措施如下：

　　于选择优质合作银行、明确现金管理金额、期间、九游app官网下载，选择现金管理产品品种、签署合同及

　　协议等。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展

　　情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资

　　用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

　　号——规范运作》以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规

　　公司于2025年5月16日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用部

　　分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币4亿元（含本

　　数）的暂时闲置的首次公开发行A股股票募集资金和不超过人民币8.5亿元（含本数）

　　的暂时闲置的向特定对象发行A股股票募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资

　　金投资项目建设和使用、确保募集资金安全的情况下，使用暂时闲置募集资金购买安全

　　性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存

　　款、定期存款、大额存单等），自公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使

　　用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》授权期限到期日（2025年6月15日）

　　起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权经营

　　层行使该项投资决策权并签署相关合同文件九游会·j9官方网站，，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事

　　项已经由公司董事会审议通过，履行了必要的程序。本次事项符合《证券发行上市保荐

　　业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

　　求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创

　　板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业

　　务规则的要求及《苏州泽璟生物制药股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定。在

　　不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行

　　现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，未违反募集资金投资项目的相关

　　承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于苏州泽璟生物制药股份有限公司使

　　高广伟赵冀

　　中国国际金融股份有限公司

　　年月日

　　证券之星估值分析提示泽璟制药盈利能力较差，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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